Automatisierung und maschinelles Lernen sind für Finanzmarktspezialisten keine Fremdwörter. In den 2010er Jahren veränderten Hochfrequenzhandelsalgorithmen die Art und Weise, wie die Käufer- und Verkäuferseite an die Kapitalmärkte herantritt, indem sie die Latenzzeit zwischen den Transaktionen verringerten und so das Alpha für frühe Anwender erhöhten.
Das maschinelle Lernen ist in den letzten zehn Jahren immer stärker geworden. Mit der Einführung großer Sprachmodelle (LLMs), natürlicher Sprachprozessoren (NLPs) und generativer Pre-Training-Transformatoren (GPTs) steht das neue Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) kurz davor, die Kapitalmärkte erneut umzugestalten.
Im Front-, Middle- und Backoffice revolutioniert die Fähigkeit der KI, riesige Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten, Multi-Asset-Handelsstrategien, automatisiert Compliance-Aufgaben und hilft, Portfolios auszugleichen. Von der Optimierung von Kundengesprächen bis hin zur Beschleunigung des Transaktionsprozesses - der wachsende Einfluss von KI in den Bereichen Anleihen, Aktien und Rohstoffe bietet einzigartige Chancen und Herausforderungen für Kapitalmarktunternehmen.
Dieser Bericht untersucht, wie Fortschritte in der KI, einschließlich großer Sprachmodelle und natürlicher Sprachverarbeitung, jeden Aspekt der Kapitalmärkte revolutionieren, von Handelsstrategien bis hin zu Compliance und Portfoliomanagement:
- Datenoptimierung auf den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere
- Natürliche Sprachverarbeitung auf den Finanzmärkten
- KI-gesteuerte Multi-Asset-Strategien
- Personalisierung von Kundendiensten
- KI für Investment Research und Risikomanagement
- Umgang mit KI-Halluzinationen
- Abwägen von Build vs. Buy bei KI-Lösungen
- KI-Schnittstellen
- Wie KI sich selbst steuert
- Regulatorische Aufsicht für KI